2024出纳岗位职责有哪些推荐通用版10篇
摘要:定期回收财务报告7.其他上级安排的工作。出纳岗位职责有哪些精选篇91.负责公司对接银行的相关业务办理,及支票、汇票、发票、收据等票据管理;2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作3.发票、收据的领用、盖章、归档4.项目资产盘点与管理工作出纳岗位职责有哪些精选篇101、负责公司的出纳工作:负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务,回单,录入付款及收款凭证;及时登
出纳岗位职责有哪些精选篇1
1、负责公司的日常费用报销、现金收付,并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度
2、资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订,保存,归档等
3、财务相关资料等 对私银行业务处理,月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)
4、协助会计主管整理装订凭证
5、 完成领导安交代的任务,并高效、快速的执行到位
出纳岗位职责有哪些精选篇2
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项,及时登记现金银行日记账;
2、费用报销凭证的审核及收集,确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号,
3、每日的现金,刷卡,微信,支付宝及银行存款收入和支出的金额核对,并及时录入报表;
4、每日编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;
5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;
6、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳岗位职责有哪些精选篇3
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责有哪些精选篇4
1、严格执行部门资金收付款,根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确
及时地完成付款;
2、统筹所有银行账户信息,定期对银行账户进行清理并按月更新;
3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;
4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;
5、其他出纳事务、临时性事务。
出纳岗位职责有哪些精选篇5
1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付工作;
2、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;
5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单,做到日清月结;
6、协助区域财务主管的其他工作。
出纳岗位职责有哪些精选篇6
1、负责核算及发放公司员工工资;
2、做好收款工作(现金及支票),做好现金及支票保管和使用工作;
3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;
4、及时开具各合作单位的发票及收据;
5、与各银行帐户对帐,做好每天现金盘点;
6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;
7、完成公司领导交办的其他事务性工作。
出纳岗位职责有哪些精选篇7
1、负责各项费用报销,核对银行账户收款、付款单据;
2、保管支票、发票、押金等票据;
3、整理归档各类报销单据;
4、编制资金日报表、余额调节表;
5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。
出纳岗位职责有哪些精选篇8
1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记
2. 负责日常各项付款业务,资金调度,保证账户安全
3. 负责银行存款日记账的登记
4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务
5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票
6. 对接税务代理,整理单据,确保账务的准确性,定期回收财务报告
7. 其他上级安排的工作。
出纳岗位职责有哪些精选篇9
1. 负责公司对接银行的相关业务办理,及支票、汇票、发票、收据等票据管理;
2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作
3. 发票、收据的领用、盖章、归档
4. 项目资产盘点与管理工作
出纳岗位职责有哪些精选篇10
1、负责公司的出纳工作:负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务,回单,录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。
2、负责单据整理,日常费用报销,打印装订凭证。
3、发票抵扣认证,制作供应商排款明细表,及时更新付款及收款明细表;月结对账,核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。
4、领导安排的财务相关工作。
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