2024现金出纳员的基本岗位职责推荐合集8篇
摘要:录及时、准确,帐实相符;5、按期与银行对账,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;6、每月员工工资结算及发放;7、负责发票的开具、购买、登记工作;8、协助会计办理相关事宜。任职要求:1、本科以上学历,财务管理、会计等相关专业;2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;3、有一定的出纳工作经验;4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强,具有良好的沟通协调能力,能承受较大工
现金出纳员的基本岗位职责精选篇1
1、 负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;
5、 发票的管理,各收费岗发票的领用、核销登记;
6、 协助部门管理相关客户档案。
现金出纳员的基本岗位职责精选篇2
1.现金收付结算业务;
2.库存现金保管并保证账实相符;
3.妥善保管各种票据、印鉴,将所收汇票,支票及时、准确交存开户银行;
4.准确、及时办理银行付款业务;
5.及时收取银行单据及对账单,做好银行对帐工作;
6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况,做好每天的盘存工作;
7.协助做好公司债务融资工作;
8.领导交办的其他事项。
现金出纳员的基本岗位职责精选篇3
(1)负责公司的日常费用报销;
(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;
(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票,并做好登记;
(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票,开具电子发票;
(5)登记并勾选每月进项税发票;
(6)和会计对接的相关事项;
(7)领导交办的其他事项。
现金出纳员的基本岗位职责精选篇4
1. 负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。
2. 负责核对每天财务所需数据,并根据数据制定财务报表;
3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证
4. 负责做应收应付货款报表,每月15号提报当月应收款明细。
5. 负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。
6. 负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。
7. 根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;
8. 负责按时提交个人周报、月报。
9. 负责公司收款端建立、维护与更新,并根据流水制定报表;
10. 负责公司银行业务对接;
11. 协助管理层制定公司财务流程等制度;
12. 完成上级交办的其他工作。
现金出纳员的基本岗位职责精选篇5
1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;
2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;
3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的正常运行。
6、完成上级领导交办的其他工作。
现金出纳员的基本岗位职责精选篇6
岗位职责:
1、负责办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;
3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日对库存现金做到记录及时、准确,帐实相符;
5、按期与银行对账,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
6、每月员工工资结算及发放;
7、负责发票的开具、购买、登记工作;
8、协助会计办理相关事宜。
任职要求:
1、 本科以上学历,财务管理、会计等相关专业;
2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
3、有一定的出纳工作经验;
4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强,具有良好的沟通协调能力,能承受较大工作压力;
5、良好的职业操守及团队合作精神。
现金出纳员的基本岗位职责精选篇7
1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;
2、守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;
3、办理往来结算,建立清算制度;
4、各种有价证券以及金融业务的办理。
5、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
6、月末结账后制作银行余额调节表,完成各级审核后装订成册;
7、核算其他往来款项,防止坏账损失;
8、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证;
9、根据资金计划,及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况,保证公司各项开支所需资金的充足;
10、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;
11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整,保管有关印章、空白收据和空白支票;
12、发票的购买与保管;
13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务,及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。
14、财务经理交办的其他工作
现金出纳员的基本岗位职责精选篇8
岗位职责:
1、及时、准确地办理每笔收、付款业务,按规定出具收款收据;
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结,账实、账账、账证相符;
3、及时、准确上报资金日报表,真实反映财务往来;
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;
5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;
6、办理公司资金调拨的银行支付;
7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额,做到及时、准确;
8、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计等相关专业,本科以上学历,1年以上工作经验, 有会计初级证书;
2、认真细致,爱岗敬业,廉洁奉公,严守机密,坚持原则;
3、思维敏捷,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、熟练应用财务及Office办公软件;
5、具有良好的沟通能力;
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