文章转自：法律时刻

摘要：出纳人员的岗位职责主要有以下几个方面：1、办理现金收支和银行结算业务。各单位出纳人员应根据国家《现金管理暂行条例》的规定，具体办理现金的收支业务；对重大的开支项目，须经过单位领导或会计负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收

出纳人员的岗位职责范本精选篇1

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的'发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等

一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

出纳人员的岗位职责范本精选篇2

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案的管理工作;

6、协助处理行政相关事宜以及公司突发事宜;

7、财务日常工作事宜。

出纳人员的岗位职责范本精选篇3

1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。

2、负责易客通登记回款。

3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

5、负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。

6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1-3个工作日上报。

7、负责提供有详细标注的流水帐。

8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务

9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

出纳人员的岗位职责范本精选篇4

1、负责每月银行流水导出、计算票据贴现成本、开具收据

2、负责预算系统录入、并核对金额与银行系统一致

3、账户维护、当月银行日记账更新

4、资金利息计算

出纳人员的岗位职责范本精选篇5

1、核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。

2、每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。

3、做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

4、确保公司各项税收的及时缴纳申报。

5、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。

6、审核及监督出纳的'开票情况。

7、及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

出纳人员的岗位职责范本精选篇6

根据有关规定和我国会计工作的实际情况，出纳人员的岗位职责主要有以下几个方面：

1、办理现金收支和银行结算业务。

各单位出纳人员应根据国家《现金管理暂行条 例》的规定，具体办理现金的收支业务；对重大的开支项目，须经过单位领导或会计 负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付 结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、 懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。

2、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。

出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账， 每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应 与库存现金核对，使其账实相符。

对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银行存款日报、旬 报表，以反映现金和银行存款的`收、支、存情况。

3、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。

出纳人员不仅负责登 记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出 纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄， 便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在 任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。

各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在 支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该 在支票登记簿中予以记录，以备核对。另外，还应妥善保管印章（财务章、名章），一 般来说出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门 人员负责保管。当然，各单位的具体情况不尽相同，因此可以根据其具体规定自行处 理。但需要注意的是，空白支票与印章不得由一人管理。

出纳人员的岗位职责范本精选篇7

1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结，帐帐相符;

2、及时取得各类银行收付款业务单据，审核各类单据的完整性、真实性与准确性;

3、编制并上报资金类报表及其他各类统计报表;

4、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作;

5、协助会计准备每月单据及报表;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员的岗位职责范本精选篇8

出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。

一、办理现金收付和银行结算业务。

(一)严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖"付讫"戳记。

(二)不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金;严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的.支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。

(三)严禁出租、出借银行帐户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。

(四)每日收缴收费处现金交款单、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。

二、及时登记现金和银行日记帐，编制出纳日报表

(一)根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记帐。库存现金要要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款帐面余额要及时与银行对帐单核对，未达帐项要及时查询、清理。

(二)出纳人员不得编制银行余额调节表，应由财会负责人安排其他会计人员编制。

三、负责保管库存现金

对现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。

四、保管有关印章U盾和空白支票

出纳人员使用的印章、网银U盾必须妥善保管，严格按规定用途使用，U盾必须定期更换密码。签发银行结算、网银使用的各印章、U盾，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。

出纳人员的岗位职责范本精选篇9

1、在国家规定的现金开支范围内使用现金；支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动报酬，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出。

2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必须介入银行，不得自行保留，需调整库存现金限额，应向开户银行申请。

3、按照规定的手续办理现金收付业务，单位收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用途，由单位财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。

4、及时办理现金收支的帐户处理，必须单独设立现金日记帐。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得坐支，不准白条顶库，逐笔顺序登记现金日记帐，并编制记帐凭证，保证帐款相符。

5、办理银行存款的收付业务，逐笔顺序登记银行日记帐，并结出当日的存款余额。月度末，银行日记帐余额要与银行对帐单相符。如未达帐，应编制“银行存款余额调节表”。

6、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行帐户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。

7、保守保险柜的秘密，保管好钥匙。各种有价证券应登记造册，要确保安全无缺，如有短缺，负责赔偿。

出纳人员的岗位职责范本精选篇10

主要职责有：

第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条 协助经理编制并执行全院预算。

第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

第十条 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款

第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

出纳人员的岗位职责范本精选篇11

1、按规定每日登记现金日记账。

2、每天按时打印出OA流程中的付款审批单，根据记账凭证收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、办理银行入账汇出事务，提取现金，审核报销单据。

7、负责财务部门计划的整理及上报，以及临时交代的其他事物。

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