2024出纳员基本工作职责优选10篇
摘要:业务的收据打印;3、负责资金计划的制定,按周滚动预测;4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;5、负责对接银行资料领取等工作;6、其他专项工作跟进。出纳员基本工作职责精选篇91、负责公司现金及银行业务的办理;2、现金日清月结,做到账账相符,账实相符;3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;4、负责网银对外付款工作;5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;6、负责公司考勤,核算、发放员工
出纳员基本工作职责精选篇1
岗位职责:
1、及时、准确地办理每笔收、付款业务,按规定出具收款收据;
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结,账实、账账、账证相符;
3、及时、准确上报资金日报表,真实反映财务往来;
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;
5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;
6、办理公司资金调拨的银行支付;
7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额,做到及时、准确;
8、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计等相关专业,本科以上学历,1年以上工作经验, 有会计初级证书;
2、认真细致,爱岗敬业,廉洁奉公,严守机密,坚持原则;
3、思维敏捷,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、熟练应用财务及Office办公软件;
5、具有良好的沟通能力;
出纳员基本工作职责精选篇2
1. 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作,完成网银水单打印及配单;
2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证,完成ERP系统相关操作;
3. 负责各类收付汇国际收支申报;
4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;
5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式,完成相关银行申请操作;
6. 配合银行理财、授信相关工作;
7. 完成领导交付的其他工作。
出纳员基本工作职责精选篇3
1.负责每天编制现金及银行日记账,做每日现金日报表。
2.负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。
3.负责公司的现金流的支付及制单,粘贴凭证。
4.负责跟会计对接单据的交接工作。
5.完成上级交代的其他有关工作。
出纳员基本工作职责精选篇4
1、准确无误登记现金及银行日记账工作,编制出纳报表,并做到日清月结;
2、完成公司所有银行涉及的对账、开户、销户等事,做相关登记台账;
3、及时取回银行进账单等各种收付凭证,负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作;
4、完成领导交办的其他事务。
出纳员基本工作职责精选篇5
一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度,做好本单位财务收支活动的会计核算工作,审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
二、管理单位银行账户,办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。
三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。
四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表,包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等,除定期提供上述会计资料外,根据单位需要,还应提供有关会计信息资料。
五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。
六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作,定时编制村级(社区)财务报表。
七、及时与银行对账,做好银行对账调节表。
八、完成领导交办的其它工作。
出纳员基本工作职责精选篇6
岗位职责:
1、负责办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;
3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日对库存现金做到记录及时、准确,帐实相符;
5、按期与银行对账,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
6、每月员工工资结算及发放;
7、负责发票的开具、购买、登记工作;
8、协助会计办理相关事宜。
任职要求:
1、 本科以上学历,财务管理、会计等相关专业;
2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
3、有一定的出纳工作经验;
4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强,具有良好的沟通协调能力,能承受较大工作压力;
5、良好的职业操守及团队合作精神。
出纳员基本工作职责精选篇7
1、负责核对电商平台的销售明细
2、负责快递费用的核算
3、定期对库存进行盘点,处理来往款项
4、负责记帐凭证的编制、装订,保存,归档财务相关资料
5、与公司财务部门对接,处理供应商与公司往来帐目。
出纳员基本工作职责精选篇8
1、负责各项付款工作;
2、负责收款业务的收据打印;
3、负责资金计划的制定,按周滚动预测;
4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;
5、负责对接银行资料领取等工作;
6、其他专项工作跟进。
出纳员基本工作职责精选篇9
1、负责公司现金及银行业务的办理;
2、现金日清月结,做到账账相符,账实相符;
3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;
4、负责网银对外付款工作;
5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;
6、负责公司考勤,核算、发放员工工资;
7、负责公司用车及油卡登记管理工作;
8、负责公司其他工作安排;
出纳员基本工作职责精选篇10
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单独的填发、取得、核对;
3、负责各项收付款业务,及时准确;
4、定期编制相关资金报表,及时报相关领导;
5、定期与银行核对流水及余额;
6、上期安排的临时性事项。
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